一、2016年度中心财务概况
(一)截至2016年末,中心货币资金305,341.56元(其中:现金16,878.63元,银行存款288,462.93元)。
项目 |
期初余额 |
本年实际数 |
期末余额 |
货币资金 |
181,512.47 |
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305,341.56 |
其中:银行存款 |
179,084.80 |
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288,462.93 |
现金 |
2,427.67 |
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16,878.63 |
负债和净资产 |
181,512.47 |
|
305,341.56 |
其中:其他应付款 |
81,462.47 |
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205,256.56 |
非限定性净资产 |
50.00 |
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85.00 |
限定性净资产 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
二、报告期内主要经营情况及财务状况分析
中心运营情况: 截至报告期,按照中心业务活动报表数据,2016年末,中心总收入360,230.79元,费用支出360,195.79元,净资产变动额为35.00元。
1、收入情况:2016年度中心的政府补助收入359,633.71元,其他收入597.08元,合计360,230.79元。
2、费用情况:2016年度中心总的费用支出:360,195.79元。
(1)业务活动成本263,309.42元(其中:伙食费16,337.00元;人员工资及奖金157,490.00元;水电费38,032.42元;康复费51,450.00元);
(2)管理费用:61,404.10元(其中:办公费35,806.80元; 电话费8,791.30元; 绿化费7,280.00元; 其他支出:9,526.00元);
(3)筹资费用:838.60元;
(4)其他费用:34,643.67元(其中:食品材料16,866.08元;生活用品6,948.70元;扦脚、理发10,778.89元)。
3、限定性净资产100,000.00元
4、非限定性净资产 85.00元
5、净资产变动额:35.00元。